Вакансия - Специалист по банковским операциям и внутригрупповым расчетам Москва

Вакансия

Зарплата

Адрес

Область, район:

Дополнения к адресу:

Специальность:

Характер работы:

Режим работы:

Должностные обязанности:

• Проверка и согласование реестров на оплату в 1С (в платежные дни (3-и раза в неделю), подготовка платежных поручений в SAP и выгрузка в банк-клиент. Оплата счетов в соответствии с установленными договором сроками. Проведение банковских выписок в SAP.
• Сопровождение заключения договоров с банками (коммуникация, проверка, загрузка в 1С Документооборот, др.).
• Поддержка зарплатного проекта (прикрепление и открепление сотрудников компании, выпуск карт, др.).
• Анализ условий договоров с иностранными организациями, подготовка и передача в банк всех необходимых документов в соответствии с правилами валютного контроля: постановка на учет в банке контрактов с иностранными контрагентами (УНК), справки о подтверждающих документах, счета, акты оказанных услуг, ГТД, кредит-нот, др.
• Сверка правильности отражения остатков денежных средств на счетах бухгалтерского учета в программе SAP с банковской выпиской.
• Проведение авансовых платежей, выравнивание платежей с кредиторской задолженностью перед аффилированными лицами.
• Подготовка платежей по НДС в качестве налогового агента.
• Подготовка расчетов, подтверждающих документов (акты оказанных услуг, отчеты, счета, др.) по доходным договорам с аффилированными лицами. Сверка расчетов, оплата счетов и коммуникация с аффилированными лицами по действующим договорам.
• Подготовка отчета о движении денежных средств: ежемесячно для МСФО (фактический, прогнозный), ежегодный (форма №4 по РСБУ, расшифровки в пояснительной записке).
• Контроль за движением денежных средств.
• Подготовка и предоставление документов по запросу банков, налоговых органов, внешних/внутренних аудиторов и прочих государственных учреждений.
• Обеспечение работы кассового аппарата (своевременное продление работы кассового аппарата и фискального накопителя).

Дополнительная информация о работе:

• Декретная позиция до марта 2028 г.
• Конкурентоспособная заработная плата (зависит от квалификации и обсуждается по результатам собеседования).
• Премии по результатам работы.
• Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, оплата мобильной связи, транспортная надбавка).
• Работа в крупной международной компании с диверсифицированным портфелем продуктов.

Источник:

Образование, курсы:

Опыт работы (лет):

Дата:

Работодатель

Регион:

Адрес:

Телефон организации / ЦЗН

Электронная почта:

ОГРН:

ИНН:

Сайт: